【转载】富国上证指数ETF联接A/B净值下跌0.21%

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富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:富国上证指数ETF联接A/B,代码100053)公布8月9日最新净值,下跌0.21%。

富国上证指数ETF联接A/B成立于2011年1月30日,业绩比较基准为95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。该基金成立以来收益41.00%,今年以来收益-3.23%,近一月收益-2.96%,近一年收益-10.53%,近三年收益-10.08%。近一年,该基金排名同类573/3204。

基金经理为王保合,方旻。王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.33%;方旻自2015年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
601857 中国石油 0.07% 76800 75.88万
601288 农业银行 0.06% 148000 62.6万
601988 中国银行 0.05% 123200 54.21万
600036 招商银行 0.03% 9600 30.91万
601658 邮储银行 0.03% 61600 29.26万
601088 中国神华 0.03% 8000 31.27万
601628 中国人寿 0.03% 10400 29.64万
600028 中国石化 0.02% 39200 25.05万
600900 长江电力 0.02% 9600 23.93万
601728 中国电信 0.02% 35200 21.4万

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