富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:富国上证指数ETF联接A/B,代码100053)公布8月9日最新净值,下跌0.21%。
富国上证指数ETF联接A/B成立于2011年1月30日,业绩比较基准为95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。该基金成立以来收益41.00%,今年以来收益-3.23%,近一月收益-2.96%,近一年收益-10.53%,近三年收益-10.08%。近一年,该基金排名同类573/3204。
基金经理为王保合,方旻。王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.33%;方旻自2015年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 0.07% | 76800 | 75.88万 |
601288 | 农业银行 | 0.06% | 148000 | 62.6万 |
601988 | 中国银行 | 0.05% | 123200 | 54.21万 |
600036 | 招商银行 | 0.03% | 9600 | 30.91万 |
601658 | 邮储银行 | 0.03% | 61600 | 29.26万 |
601088 | 中国神华 | 0.03% | 8000 | 31.27万 |
601628 | 中国人寿 | 0.03% | 10400 | 29.64万 |
600028 | 中国石化 | 0.02% | 39200 | 25.05万 |
600900 | 长江电力 | 0.02% | 9600 | 23.93万 |
601728 | 中国电信 | 0.02% | 35200 | 21.4万 |
责任编辑:小浪快报
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